籌碼分析書推薦,追蹤籌碼找飆股,股市實戰程式應用

台灣股市獨有的籌碼分析,跟每月營收,幾乎是每週、每月,都有最新消息可以追蹤,其他國際股市,大多只有季報可以用,屬於股票技術分析,看懂主力動向。

免責聲明:個人投資筆記分享,非代表原書內容

追蹤籌碼找飆股,整體投資概念分析,實戰應用

以台股大盤指數為例,有三大法人進出部位,可以看出趨勢,或是轉折,可以利用選擇權,或是指數期貨,進行避險,或是小小比例的資金,用賭徒策略,去小博大。

在統計學來說,只要量大到無法人為操控,就能找出極端值,或是趨勢轉折,以選擇權的買方策略來說,就能有倍數的獲利,若是虧損,就單純只有本金一部分。

A957煉金小二想做的上班族投資術,主張不看盤操作,但若是在高點區域,急殺機率大增時,把一部分的資金比例,可能多空比是,9:1,8:2等等,再把空方預計部位,分為十等分,

平均去下注,勝率雖然是小,但是報酬率是高的,可以有助於整體資產的增加。

台灣股市,大盤指數籌碼分析應用

台股期貨部位,如何籌碼分析

台灣股市,大致上來說有三大主力,外資、投信、自營商,主要看的方向,指數期貨部分,請以外資的動向為主。

大致上可說是,外資的現貨買賣超跟期貨未平倉的同方向,才有多空方向,兩者方向不一樣時,多半是避險作用,沒有方向性可以參考。

外資現貨買賣超如何猜測未來方向

  1. 外資20天買賣超累積
  2. 外資期貨淨留倉

外資未平倉應用:

若接近近期新高低,則可能就是轉折點,近期是指,可能20MA,或60MA待簡單

書中所提的期貨淨額,是指外資期貨+選擇權,需要乘上契約金額,但這點不太好查,建議有興趣的人,多找資料。

主要分水嶺,是200億,但最近這幾年,這200億的分界,可能會失真,因為QE的關係。

十大交易人跟特定法人,近月、遠月籌碼有何指標性

除去三大法人外,台股中還有一批人勝算也很高,就是十大交易人跟十大特定法人,這些多半是以波段單為主,可以參考未來方向。

十大交易人,近月、遠月公式應用(以未平倉量)

近月淨多空=近月買方-近月賣方

全月淨多空=全月買方-全月賣方

有效時間間隔,近月,是指當月份,全月,是指下個月。

大盤多空力道,投資儀表盤應用

  1. 三大法人、十大交易人、十大特法,期貨未平倉 > 0,+1,共五分
  2. 三大法人、十大交易人、十大特法,期貨比前一天增加多單,+1,共五分
  3. 外資、自營,買權留倉 大 0,+1,共2分
  4. 外資、自營,未平倉比前一天增加,+1,共2分
  5. 外資減少買進CALL,+1
  6. 自營增加賣出PUT,+1

個股籌碼應用,影響公司股價的籌碼,外資、投信、大股東

外資、投信,看好一檔公司股票,多是連續三天以上買進,相反,若是看壞,也是連續賣出,可以加上技術指標,如月線,當作進出標準。

簡易多空分界

當天買進,大於平均20MA、5MA平均買進

大股東

持股超過五千萬金額,才是大股東。一般是觀察千張大戶變化

當月買超,超過1.5%股權,隔月多是大漲

反指標,散戶持股比例,多是在10張以下

特別注意,剛上市櫃的新公司,就不能這麼用。

融資,反指標

觀察增加量跟減少量,多半是散戶只用

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