活用五線譜,漲跌都能賺,不看盤低買高賣

薛兆亨&Tivo168 ,強力推薦,類似BBAND的方法,開發自Allan Lin(艾倫)醫師改良曾淵滄博士的曾氏通道,利用統計學,達到大賺小賠,低買高賣的策略

之後A957煉金商會,月訂閱的投資策略之一,因為可以通用到全世界,必須要重點介紹,懂邏輯後,才有辦法運用

投資樂活五線譜,基本介紹

  • 3.5Y週期計算
  • 趨勢線,+-2SD
  • 大趨勢+-3SD
  • 斜率正負
  • 樂活通道
  • 週KD輔助

投資樂活五線譜,主要是在均值回歸,多半是使用在正統的ETF上,如果是在股票,最好是日常生活類的,或是需要搭配基本財報分析,避免公司陷入經營危機,在基金方面,則是以大區域性的為主。

因為沒有停損的概念,所以選用的標的,需要先經過生活常識判斷,像是獲利不穩定,某些特別策略的,基金中的公司分布不夠廣,這些都不適用。

書中介紹的概念,賣出的時間點是

  • 高估區間
  • 累積獲利有+20%

這兩個基本上,都是在講同一件事,『低買高賣』,低跟高,是相對高低,在定期定額中,若是遇到下殺的大趨勢,則是中斷,等回到正常區間,在紀律買入動作。

樂活投資五線譜,實戰應用

小二會建議分為兩個大方向,正負斜率,前提是ETF為主,資金配置,每檔不超過25%,避免單一損失過大,若是公司股票,或其他標的,需要事先做好功課,檢查是否有均值回歸特性,或公司營收是否能產生獲利。

  • 正斜率:趨勢線下,定期定額,等賣出
  • 負斜率:沒選擇才碰,買入時機,需要多重指標支援,等回到趨勢線,或其他賣出訊號

看完樂活投資五線譜,五線譜的部分,是以工作天計算,下圖的輔助指標,樂活通道跟KD,都是以週為單位,小二個人使用的話,會把他改良成,統一以週為單位,這樣比較好觀察,檢查週期,也能集中在週末,比較符合一般上班族。

樂活投資五線譜,輔助指標

輔助指標的概念,就像是多位投資專家投資表決,只能說成功機率比較大,一般MAX部位,如果是25%,可能就多加個10 %,把大數據,量化分析上,就很好用,可以把他設定成條件篩選,先從訊號多的開始挑選。

3指標評價基本面

  • 本益比
  • 股價淨值比(PB)
  • 股息殖利率

前提應用在公司上,需要先做功課,把有均值回歸的公司,整理成股票池,在定期追蹤,公司營收是否能轉成獲利。

ETF上,就比較沒關係,只要你符合ETF定義,大多可以適用,需要排除有『ETF』的名稱,骨子裡卻不是ETF

全球投資GPS

書中介紹,主要是從一個日本網站抓來的數據,但小二用台灣的官方數據比對過,有些數字是錯的,可能其他國家數據也有類似情形,所以應用上,會起碼兩個指標同步。

全球投資GPS,是用

  • 本益比
  • 股價淨值比(PB)
  • 股息殖利率

去看全球,主要是應用ETF上,。

坦伯頓法則

投資部位中的現金跟股票比例,書介紹是用PB比為基準,雖然傳統,但還是滿實用的,高點會找理由下殺,低點會通知該買股票。

這法則查過國外資料,每個人都會有不同的解法,以自己能適用的為主,煉金小二也有自己的一套。

樂活投資五線譜,基金解法

關於基金,一開始小二ABEL就不建議購買,但在金融共業圈中,最多人接觸的,偏偏就是基金,你所能聽到的像是投信、銀行理專、VIP等等,多數都會介紹的,就是基金的一種,只要銷售端有利潤,他們都可以找出讓你買單的動機。

書中的介紹的方法就很簡單暴力,看10年、3.5年期,落在哪個區間,若在趨勢線以上,直接不管盈虧殺出,趨勢線下,賭賭看,就繼續定期定額。

煉金小二的話,會簡單一點,只看3.5Y的樂活投資五線譜,高估就賣,低估也賣,因為一開始就錯誤的決策,在怎麼做都是錯誤的。 PS:投資行為中,有些錯誤的決策,還是能靠運氣賺到錢,但總有一天,會讓你大吃一『虧』

週期的應用,換成技術分析的語言,就是你預計操作的週期,如果以週,就是一週看一次,應用在樂活投資五線譜上,就是說,假設要解套,最長可能要3.5年,中間你錯失的是,賣出所得的資金,可以配置在其他比較有機會獲利的選擇。

我們都是在市場中,不論多空,都在尋找勝算高的獲利機會

  • 單筆:低點買進
  • 定期定額:隨時買

煉金小二ABEL不建議單筆買入,因為低點無法定義,雖然有些報告指出,時間是主要獲利因子,但若是你買入後,遇到像股災,帳面虧損-20%以上,又有多少人可以忍受,最常遇到的,就是砍在低點。

如果有單筆300萬以上,不如轉換想法,把他分成12期、36期,看你是要從近期高點分金字塔買入,還是每個月定期,避免分散風險。

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